金茂源环保_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 117,308,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 264,263,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -441,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -26,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 597,000.00 | |
| 利息支出(元) | 136,957,000.00 | |
| 利息收入(元) | -3,158,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -5,694,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -151,591,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 52,089,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 360,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 410,664,000.00 | |
| 已付税项(元) | -42,600,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,245,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 375,309,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -638,578,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 705,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,004,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 188,527,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,165,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,458,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -450,643,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,526,129,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,002,515,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 37,227,000.00 | |
| 回购股份(元) | -3,067,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -49,289,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -152,393,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -194,142,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 161,950,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 86,616,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 190,305,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -169,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 276,752,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金茂源环保_2023年年报资产负债表 | 金茂源环保_2023年年报利润表 |