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财务摘要(报告期)(金茂源环保)

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2023年中报2022年年报2022年中报
原始币种(元) 人民币人民币人民币
每股指标:
 每股收益EPS基本(元) 0.040.100.05
 每股净资产(元) 0.981.030.97
 每股经营现金净流量(元) 0.140.410.22
 每股现金流量净额(元) 0.080.07-0.03
 每股营业收入(元) 0.500.980.49
盈利能力:
 销售毛利率(%) 69.6868.7767.57
 销售净利率(%) 6.949.928.74
 净资产收益率平均(%) 3.6910.204.95
 总资产净利率(%) 0.902.811.43
 投入资本回报率ROIC(%) 0.993.101.55
收益质量:
 营业利润/利润总额(%) 215.85166.66166.94
 税项/利润总额(%) 32.1028.5835.37
 经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 27.6541.6145.81
资本结构:
 资产负债率(%) 74.9168.7766.20
 权益乘数 3.993.202.96
 产权比率 3.272.632.34
 流动资产/总资产(%) 14.0911.469.43
 非流动资产/总资产(%) 85.9188.5490.57
 流动负债/负债合计(%) 47.6945.1042.85
 非流动负债/负债合计(%) 52.3154.9057.15
 归属母公司股东的权益/投入资本(%) 24.9528.8430.59
偿债能力:
 流动比率 0.390.370.33
 速动比率 0.380.350.32
 货币资金/流动负债(%) 16.7114.037.37
 营业利润/流动负债(%) 7.2418.7111.28
 经营活动产生的现金流量净额/流动负债(%) 9.0833.6322.88
 归属母公司股东的权益/负债合计(%) 30.6037.9642.68
 经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) 4.3315.169.80
 营业利润/负债合计(%) 3.458.444.83
成长能力:
 总资产同比增长率(%) 22.7723.6717.28
 每股净资产同比增长率(%) 0.4510.576.81
 总负债同比增长率(%) 38.9231.0822.35
 基本每股收益同比增长率(%) -20.00100.0066.67
 归属母公司股东的权益同比增长率(%) -0.399.886.67
 营业利润同比增长率(%) -0.7649.0745.02
 营业收入同比增长率(%) 3.6118.1124.62
 股东权益合计同比增长率(%) -8.879.978.48
营运能力:
 存货周转率次(次) 6.8916.4610.43
 流动资产周转率次(次) 0.952.571.53
 固定资产周转率次(次) 0.340.720.38
 总资产周转率次(次) 0.120.280.15
衍生指标:
 现金及现金等价物净增加额TTM(元) 202,144,000.0078,788,000.00-71,494,000.00
 利润总额TTM(元) 135,061,000.00152,211,000.00108,107,000.00
 毛利TTM(元) 781,718,000.00753,602,000.00684,749,000.00
 投入资本(元) 4,340,947,000.003,957,764,000.003,555,105,000.00
 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) 359,386,000.00455,955,000.00414,388,000.00
 总营业收入TTM(元) 1,115,089,000.001,095,791,000.001,035,492,000.00
 归属母公司净利润TTM(元) 99,664,000.00111,235,000.0071,690,000.00
 所得税TTM(元) 35,586,000.0043,506,000.0043,665,000.00
截止日期(元) 2023-06-302022-12-312022-06-30
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