金茂源环保_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 174,589,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 174,589,000.00 | |
| 已付税项(元) | -21,340,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,249,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -319,280,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 301,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -764,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 13,523,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -602,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -306,822,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 798,026,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -433,164,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 23,240,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,712,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -10,564,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -74,479,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -55,813,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 245,534,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 91,961,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 190,305,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -183,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 282,083,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-21 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金茂源环保_2023年中报资产负债表 | 金茂源环保_2023年中报利润表 |