金茂源环保_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 152,211,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 219,213,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 463,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 52,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,115,000.00 | |
| 利息支出(元) | 101,460,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,007,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -5,542,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -41,238,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 65,386,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 12,261,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 503,374,000.00 | |
| 已付税项(元) | -47,419,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 455,955,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -784,949,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,448,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -254,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 2,260,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,737,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -48,309,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -828,067,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,315,905,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -744,988,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 25,201,000.00 | |
| 回购股份(元) | -7,893,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -124,596,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,729,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 450,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 78,788,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 112,162,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -645,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 190,305,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金茂源环保_2022年年报资产负债表 | 金茂源环保_2022年年报利润表 |