金茂源环保_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 276,971,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 276,971,000.00 | |
| 已付税项(元) | -27,153,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 249,818,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -399,836,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 978,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -36,200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,158,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 638,842,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -416,469,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 16,735,000.00 | |
| 回购股份(元) | -2,464,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -60,741,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -21,958,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 153,945,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -31,395,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 112,162,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -308,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 80,459,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金茂源环保_2022年中报资产负债表 | 金茂源环保_2022年中报利润表 |