金茂源环保_2018年三季报现金流量表
| 2018年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 36,537,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 89,919,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,664,000.00 | |
| 利息支出(元) | 45,065,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,134,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -2,637,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -67,974,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 38,367,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -5,667,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 134,140,000.00 | |
| 已付税项(元) | -9,803,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,337,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -291,506,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 8,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,506,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 175,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 6,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,217,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 676,433,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -492,769,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 29,499,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -49,781,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 163,382,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 7,502,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 19,283,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 26,785,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-01-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金茂源环保_2018年三季报资产负债表 | 金茂源环保_2018年三季报利润表 |