金茂源环保_2017年年报现金流量表
| 2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 10,203,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 95,230,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 241,000.00 | |
| 利息支出(元) | 48,027,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,744,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,306,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -53,519,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 56,768,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 36,633,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 189,533,000.00 | |
| 已付税项(元) | -9,589,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 179,944,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -550,123,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 163,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 131,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 315,005,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,824,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,190,207,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -997,560,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 181,231,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -56,762,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -250,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 67,116,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额其他项目(元) | 5,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 17,236,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,047,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 19,283,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-01-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金茂源环保_2017年年报资产负债表 | 金茂源环保_2017年年报利润表 |