滔搏_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-03-01 | |
| 截止日期 | 2024-02-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 229.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,759,200,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 131,700,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,671,800,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 100,000.00 | |
| 利息支出(元) | 147,300,000.00 | |
| 利息收入(元) | -119,900,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -72,700,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -273,500,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 167,200,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -603,800,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -108,700,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 30,700,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 3,729,400,000.00 | |
| 已付税项(元) | -600,400,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,129,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -396,900,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -2,500,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -45,900,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 224,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,710,100,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,535,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -2,232,500,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -13,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -261,700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,332,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -401,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,357,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,956,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-06-18 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 滔搏_2023年年报资产负债表 | 滔搏_2023年年报利润表 |