滔搏 (06110.HK)

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现金流量表(滔搏)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-03-012022-03-012022-03-01
截止日期 2023-08-312023-02-282022-08-31
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 022902280228
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -2,322,400,000.00-
 资产减值准备(元) -93,900,000.00-
 折旧与摊销(元) -2,215,700,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) --3,700,000.00-
 利息支出(元) -211,200,000.00-
 利息收入(元) --104,000,000.00-
 存货的减少增加(元) -423,100,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -50,500,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -336,800,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -26,600,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) --414,500,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 2,680,700,000.0083,500,000.002,133,700,000.00
 经营活动产生的现金(元) 2,680,700,000.005,241,500,000.002,133,700,000.00
 已付税项(元) -129,900,000.00-890,800,000.00-516,800,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,550,800,000.004,350,700,000.001,616,900,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -187,000,000.00-357,000,000.00-143,100,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 1,300,000.005,400,000.00300,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -2,500,000.00--
 购买证券投资所支付的现金(元) -40,900,000.00-20,000,000.00-20,000,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) 20,000,000.00--
 已收利息及股息投资(元) 165,500,000.0066,000,000.0029,900,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -43,600,000.00-305,600,000.00-132,900,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 840,000,000.002,595,000,000.002,028,000,000.00
 偿还借款(元) -1,545,000,000.00-1,571,000,000.00-518,200,000.00
 已付股息融资(元) -1,240,300,000.00-2,666,600,000.00-1,860,400,000.00
 已付利息融资(元) -9,800,000.00-31,100,000.00-15,800,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 238,700,000.00-1,766,600,000.00-1,193,600,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,716,400,000.00-3,440,300,000.00-1,560,000,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 790,800,000.00604,800,000.00-76,000,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,357,400,000.001,752,600,000.001,752,600,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 3,148,200,000.002,357,400,000.001,676,600,000.00
公告日期 2023-11-212023-06-202022-11-14
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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