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滔搏_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-03-01       
截止日期 2023-02-28       
报表类型 合并报表       
报表年结日 228.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 2,322,400,000.00       
 资产减值准备(元) 93,900,000.00       
 折旧与摊销(元) 2,215,700,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -3,700,000.00       
 利息支出(元) 211,200,000.00       
 利息收入(元) -104,000,000.00       
 存货的减少增加(元) 423,100,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 50,500,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 336,800,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 26,600,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -414,500,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 83,500,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 5,241,500,000.00       
 已付税项(元) -890,800,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,350,700,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -357,000,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 5,400,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -20,000,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 66,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -305,600,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 2,595,000,000.00       
 偿还借款(元) -1,571,000,000.00       
 已付股息融资(元) -2,666,600,000.00       
 已付利息融资(元) -31,100,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,766,600,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -3,440,300,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 604,800,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,752,600,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,357,400,000.00       
公告日期 2023-06-20       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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