招商证券 (06099.HK)

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招商证券_2024年三季报现金流量表

2024年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2024-01-01       
截止日期 2024-09-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 经营资金变动其他项目(元) -13,039,127,661.22       
 经营活动产生的现金(元) -13,039,127,661.22       
 已收利息经营(元) 13,261,875,011.40       
 已付利息经营(元) -4,980,901,694.39       
 已付税项(元) -695,915,328.45       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 95,114,944,121.55       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 76,398,999,437.49       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -313,795,301.85       
 购买证券投资所支付的现金(元) -13,544,639,830.98       
 出售证券投资所收到的现金(元) 2,760,050,514.22       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 353,623.94       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,098,030,994.67       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 1,651,047,534.53       
 偿还借款(元) -130,798,422,523.50       
 发行债券(元) 83,761,312,415.60       
 已付股息融资(元) -7,947,461,373.38       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -283,071,798.83       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -53,616,595,745.58       
现金及现金等价物净增加额(元) 11,736,695,311.41       
现金及现金等价物的期初余额(元) 146,271,139,812.72       
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 52,322,614.17       
现金及现金等价物的期末余额(元) 158,007,835,124.13       
公告日期 2024-10-29       
会计准则 大陆会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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