招商证券 (06099.HK)

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招商证券_2024年中报现金流量表

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起始日期 2024-01-01       
截止日期 2024-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 4,968,280,000.00       
 资产减值准备(元) 37,692,000.00       
 折旧与摊销(元) 422,275,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -356,273,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -751,389,000.00       
 重估盈余(元) -5,581,404,000.00       
 利息支出(元) 4,564,829,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 2,202,714,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -25,993,353,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 75,743,007,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 46,126,720,000.00       
 已付利息经营(元) -2,194,639,000.00       
 已付税项(元) 153,909,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 44,085,990,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -159,554,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 272,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -12,478,254,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 2,009,238,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,628,298,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 195,346,000.00       
 偿还借款(元) -500,695,000.00       
 发行债券(元) 57,943,322,000.00       
 赎回偿还债券(元) -89,206,209,000.00       
 已付股息融资(元) -572,240,000.00       
 已付利息融资(元) -3,020,217,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -170,049,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -35,330,742,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -1,873,050,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 29,781,625,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 57,835,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 27,966,410,000.00       
公告日期 2024-09-24       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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