招商证券_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -4,719,503,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -4,719,503,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 14,726,361,723.45 | |
| 已付利息经营(元) | -5,413,753,309.89 | |
| 已付税项(元) | -1,389,523,691.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 24,129,893,199.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,607,113,197.62 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -241,814,284.48 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,635,810,443.15 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,808,293,907.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 242,746.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,088,073.78 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 716,400,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -96,701,194,625.14 | |
| 发行债券(元) | 84,130,135,408.31 | |
| 已付股息融资(元) | -7,591,525,752.20 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -299,384,300.80 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -19,745,569,269.83 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -6,813,588,963.11 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 135,284,782,722.23 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 393,955,182.88 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 128,471,193,759.12 | |
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 招商证券_2023年三季报资产负债表 | 招商证券_2023年三季报利润表 |