招商证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 5,210,202,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 147,068,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 376,281,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -30,177,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -769,709,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -2,502,800,000.00 | |
| 利息支出(元) | 4,489,749,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -702,125,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 7,274,096,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 405,899,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 9,115,646,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 14,034,632,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -2,081,846,000.00 | |
| 已付税项(元) | -261,837,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,690,949,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -150,008,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 221,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 3,466,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | 89,700,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,381,405,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,324,784,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 726,100,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -5,161,074,000.00 | |
| 发行债券(元) | 41,636,480,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -52,591,071,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -572,240,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,707,315,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -169,699,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -19,838,819,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -6,823,086,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 30,226,988,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 352,951,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 23,756,853,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-21 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 招商证券_2023年中报资产负债表 | 招商证券_2023年中报利润表 |