招商证券_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | -6,730,000,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -6,730,000,000.00 | |
已收利息经营(元) | 15,913,397,868.79 | |
已付利息经营(元) | -4,811,595,060.38 | |
已付税项(元) | -2,290,152,934.06 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 39,291,314,599.14 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,459,566,604.70 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -288,181,699.69 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -10,044,852,385.54 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 1,699,660,714.38 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,412,392.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,631,960,978.78 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 86,102,000.00 | |
偿还借款(元) | -71,065,869,732.33 | |
吸收投资所得(元) | 15,000,000,000.00 | |
发行债券(元) | 68,673,117,637.99 | |
已付股息融资(元) | -10,386,083,459.52 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,000,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -12,692,733,553.86 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 5,109,651,742.53 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 111,737,944,929.04 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 974,779,670.47 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 116,847,596,671.57 | |
公告日期 | 2022-10-28 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 招商证券_2022年三季报资产负债表 | 招商证券_2022年三季报利润表 |