东方证券_2024年三季报现金流量表
2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2024-01-01 | |
截止日期 | 2024-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | -871,433,127.89 | |
经营活动产生的现金(元) | -871,433,127.89 | |
已收利息经营(元) | 9,332,107,437.47 | |
已付利息经营(元) | -4,819,705,195.46 | |
已付税项(元) | -750,556,211.43 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -685,962,308.36 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,127,656,843.14 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -256,053,619.85 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,027,329.75 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -10,576,400.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 2,906,286,880.03 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,508,389,108.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,150,073,298.19 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,380,468,741.85 | |
偿还借款(元) | -14,579,921,707.28 | |
发行债券(元) | 14,032,988,195.83 | |
已付股息融资(元) | -3,086,234,879.57 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -286,760,281.30 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,539,459,930.47 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -4,459,030,034.35 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 98,108,238,183.53 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,013,441.07 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 93,649,208,149.18 | |
公告日期 | 2024-10-30 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 东方证券_2024年三季报资产负债表 | 东方证券_2024年三季报利润表 |