东方证券_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 5,413,091,016.97 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 5,413,091,016.97 | |
| 已收利息经营(元) | 8,870,652,551.71 | |
| 已付利息经营(元) | -2,045,906,876.91 | |
| 已付税项(元) | -1,063,550,421.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -16,326,188,825.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,022,555,106.76 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -993,867,566.30 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,277,213.74 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -442,330,374.77 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 3,024,932,085.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 935,424,200.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,529,435,558.57 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,280,726,595.59 | |
| 偿还借款(元) | -33,316,323,243.04 | |
| 发行债券(元) | 31,809,766,027.17 | |
| 已付股息融资(元) | -3,195,202,214.78 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -293,891,396.95 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,714,924,232.01 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -15,122,291,487.22 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 93,758,164,788.45 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 85,752,292.98 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 78,635,873,301.23 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 东方证券_2023年三季报资产负债表 | 东方证券_2023年三季报利润表 |