东方证券 (03958.HK)

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东方证券_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 642,535,000.00       
 资产减值准备(元) 1,044,405,000.00       
 折旧与摊销(元) 386,776,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 271,000.00       
 投资亏损收益(元) -1,588,733,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -231,407,000.00       
 重估盈余(元) -637,850,000.00       
 利息支出(元) 2,052,102,000.00       
 利息收入(元) -58,255,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -2,087,909,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 11,940,798,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 6,455,572,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 13,814,101,000.00       
 已付利息经营(元) -668,643,000.00       
 已付税项(元) -850,917,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 12,294,541,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -67,623,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 19,763,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -2,561,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -96,050,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 84,181,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -51,347,797,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 38,967,294,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,687,480,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,755,313,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 835,240,000.00       
 偿还借款(元) -887,031,000.00       
 发行股份(元) 12,715,329,000.00       
 发行债券(元) 14,368,351,000.00       
 赎回偿还债券(元) -20,044,779,000.00       
 发行费用(元) -94,547,000.00       
 已付股息融资(元) -3,370,000.00       
 已付利息融资(元) -1,199,414,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -172,871,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 5,516,908,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 7,056,136,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 21,937,713,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -81,407,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 28,912,442,000.00       
公告日期 2022-09-22       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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