S&T HLDGS_2018年年报现金流量表
| 2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-10-01 | |
| 截止日期 | 2018-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 新加坡元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 8,019,172.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,780,231.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -164,760.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 27,296.00 | |
| 重估盈余(元) | -476,233.00 | |
| 利息支出(元) | 727,879.00 | |
| 利息收入(元) | -70,680.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -7,508,315.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 874,937.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 10,773,032.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -191,019.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -17,071,561.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -2,280,021.00 | |
| 已付税项(元) | -1,455,956.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,735,977.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,666,004.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 331,871.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,940,205.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,774,338.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,425,676.00 | |
| 偿还借款(元) | 3,626,961.00 | |
| 已付利息融资(元) | -727,879.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,315,567.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,009,191.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -501,124.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,161,029.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,659,905.00 | |
| 公告日期 | 2018-12-24 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | S&T HLDGS_2018年年报资产负债表 | S&T HLDGS_2018年年报利润表 |