S&T HLDGS (03928.HK)

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现金流量表(S&T HLDGS)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2022-10-012022-10-012021-10-012021-10-01
截止日期 2023-09-302023-03-312022-09-302022-03-31
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 0930093009300930
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -1,277,218.0027,111.00-1,453,770.00-2,795,857.00
 资产减值准备(元) 1,326,234.00--233,887.00-324,199.00
 折旧与摊销(元) 2,299,565.001,158,513.003,133,932.001,615,914.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -2,966,035.00-1,973,593.00-3,011,360.00-72,900.00
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 575,142.00768.00528,329.002,267.00
 重估盈余(元) -155,439.00-3,941.00-248,326.00-3,926.00
 利息支出(元) 995,642.00554,261.001,214,487.00582,959.00
 利息收入(元) -19,259.00-7,198.00-248.00-44.00
 应收帐款减少增加(元) 3,042,490.002,293,756.00177,949.002,309,489.00
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 1,001,671.00-1,160,586.00679,799.00221,876.00
 应付帐款增加减少(元) -2,544,998.00-2,329,102.003,008,107.00850,604.00
 经营资金变动其他项目(元) 418,649.003,287,121.00-2,402,905.00-22,692.00
 经营活动产生的现金(元) 2,696,444.001,847,110.001,392,107.002,363,491.00
 已付税项(元) 240,107.00253,141.00--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,936,551.002,100,251.001,392,107.002,363,491.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,529,298.00-15,210.00-5,074.00-
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 3,951,998.003,869,558.003,755,591.0075,500.00
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 1,200,000.001,200,000.00--
 已收利息及股息投资(元) 19,259.007,154.0022.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) 3,641,959.005,061,502.003,750,539.0075,500.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 10,969,937.005,848,959.009,451,278.002,300,966.00
 偿还借款(元) -15,831,310.00-11,461,713.00-11,744,620.00-3,700,549.00
 已付利息融资(元) -995,642.00-554,261.00-1,214,487.00-582,959.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,057,028.00-570,857.00-2,286,443.00-1,102,398.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -6,914,043.00-6,737,872.00-5,794,272.00-3,084,940.00
现金及现金等价物净增加额(元) -335,533.00423,881.00-651,626.00-645,949.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 8,958,253.008,958,253.009,306,004.009,306,004.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -340,812.00-577,600.00303,875.00-102,812.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 8,281,908.008,804,534.008,958,253.008,557,243.00
公告日期 2024-01-252023-06-202023-01-202022-06-20
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ----
审核师 ----
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