S&T HLDGS_2017年年报现金流量表
| 2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2016-10-01 | |
| 截止日期 | 2017-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 新加坡元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 4,504,500.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,383,556.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -153,494.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -58,090.00 | |
| 重估盈余(元) | -120,000.00 | |
| 利息支出(元) | 471,181.00 | |
| 利息收入(元) | -67,942.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 2,584,631.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,660,887.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -1,011,235.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 45,395.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 5,566,707.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 15,806,096.00 | |
| 已付税项(元) | -89,569.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,716,527.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -10,024,370.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 264,019.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -920,485.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,680,836.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 10,118,078.00 | |
| 偿还借款(元) | -10,413,127.00 | |
| 已付利息融资(元) | -471,181.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,933,426.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,699,656.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 2,336,035.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,824,994.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,161,029.00 | |
| 公告日期 | 2018-12-24 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | S&T HLDGS_2017年年报资产负债表 | S&T HLDGS_2017年年报利润表 |