合景悠活_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 139,975,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 528,794,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 166,082,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,224,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,360,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -6,496,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,578,000.00 | |
| 利息支出(元) | 35,464,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,807,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -594,730,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -354,534,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -40,605,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -144,353,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 41,299,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -232,917,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 2,807,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -361,000.00 | |
| 已付税项(元) | -145,300,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,807,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -375,771,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -12,788,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 9,505,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -160,083,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -62,540,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 157,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,835,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,721,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,350,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 646,505,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -561,046,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -4,979,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -35,103,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,884,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 36,493,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -404,628,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,847,501,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 16,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,442,889,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 合景悠活_2023年年报资产负债表 | 合景悠活_2023年年报利润表 |