中国奥园_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -7,814,569,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,414,954,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 383,508,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,298,876,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -5,119,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -265,033,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 265,319,000.00 | |
| 利息支出(元) | 287,558,000.00 | |
| 利息收入(元) | -105,024,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 12,009,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 3,595,818,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 2,691,066,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -4,103,672,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -344,309,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -109,267,000.00 | |
| 已付税项(元) | -160,362,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -613,938,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -10,663,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 130,162,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 89,536,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 174,453,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -809,001,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -65,810,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 108,729,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 105,024,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -391,045,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -668,615,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,587,189,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,558,917,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -11,589,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -35,981,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -131,214,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 116,711,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,033,801,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -3,316,354,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,177,996,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,811,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,858,831,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国奥园_2023年年报资产负债表 | 中国奥园_2023年年报利润表 |