中国奥园 (03883.HK)

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现金流量表(中国奥园)

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2024年中报2023年年报2023年中报
起始日期 2024-01-012023-01-012023-01-01
截止日期 2024-06-302023-12-312023-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 22,632,462,000.00-7,814,569,000.00-2,397,190,000.00
 资产减值准备(元) 1,021,035,000.002,414,954,000.00285,647,000.00
 折旧与摊销(元) 197,332,000.00383,508,000.00280,602,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 259,462,000.002,298,876,000.00387,252,000.00
 投资亏损收益(元) -4,744,000.00-5,119,000.00-3,202,000.00
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -138,110,000.00-265,033,000.00-205,807,000.00
 重估盈余(元) -2,818,000.00265,319,000.00-
 利息支出(元) 2,630,397,000.00287,558,000.00120,300,000.00
 利息收入(元) -8,418,000.00-105,024,000.00-25,002,000.00
 存货的减少增加(元) 36,295,000.0012,009,000.00175,000.00
 应收帐款减少增加(元) -228,265,000.003,595,818,000.001,012,081,000.00
 应付帐款增加减少(元) 845,427,000.002,691,066,000.002,337,997,000.00
 经营资金变动其他项目(元) -27,198,222,000.00-4,103,672,000.00-999,486,000.00
 经营活动产生的现金(元) 41,833,000.00-344,309,000.00793,367,000.00
 已付利息经营(元) -83,216,000.00-109,267,000.00-941,626,000.00
 已付税项(元) 19,578,000.00-160,362,000.00-123,065,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,805,000.00-613,938,000.00-271,324,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -4,526,000.00-10,663,000.00-30,758,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 15,836,000.00130,162,000.0027,120,000.00
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) -89,536,000.00-
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -25,000.00174,453,000.00-
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 264,059,000.00-809,001,000.00-318,367,000.00
 购买证券投资所支付的现金(元) --65,810,000.00-
 出售证券投资所收到的现金(元) -108,729,000.0041,002,000.00
 已收利息及股息投资(元) 8,418,000.00105,024,000.0025,002,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 526,717,000.00-391,045,000.00734,552,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 810,479,000.00-668,615,000.00478,551,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 179,425,000.001,587,189,000.00808,384,000.00
 偿还借款(元) -1,174,119,000.00-3,558,917,000.00-1,879,471,000.00
 吸收投资所得(元) 4,900,000.00--
 赎回偿还债券(元) -30,788,000.00-11,589,000.00-
 已付股息融资(元) -7,283,000.00-35,981,000.00-16,500,000.00
 已付利息融资(元) -61,401,000.00-131,214,000.00-67,411,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 12,251,000.00116,711,000.00-83,339,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,077,015,000.00-2,033,801,000.00-1,238,337,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -288,341,000.00-3,316,354,000.00-1,031,110,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,858,831,000.005,177,996,000.005,177,996,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 29,152,000.00-2,811,000.0097,299,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 1,599,642,000.001,858,831,000.004,244,185,000.00
公告日期 2024-09-202024-04-302023-09-21
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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