中国奥园_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -2,397,190,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 285,647,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 280,602,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 387,252,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -3,202,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -205,807,000.00 | |
| 利息支出(元) | 120,300,000.00 | |
| 利息收入(元) | -25,002,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 175,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 1,012,081,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 2,337,997,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -999,486,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 793,367,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -941,626,000.00 | |
| 已付税项(元) | -123,065,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -271,324,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -30,758,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 27,120,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -318,367,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 41,002,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 25,002,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 734,552,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 478,551,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 808,384,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,879,471,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -16,500,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -67,411,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -83,339,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,238,337,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,031,110,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,177,996,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 97,299,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,244,185,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-21 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国奥园_2023年中报资产负债表 | 中国奥园_2023年中报利润表 |