中国奥园_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -3,736,205,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -83,190,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 320,211,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 316,309,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -2,414,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 294,719,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -84,613,000.00 | |
| 利息支出(元) | 153,730,000.00 | |
| 利息收入(元) | -32,118,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 37,128,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -2,454,806,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 528,144,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 3,607,240,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -1,135,865,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -3,372,423,000.00 | |
| 已付税项(元) | -749,592,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,257,880,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -83,422,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 114,590,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 13,863,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -16,665,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 519,240,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -182,200,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 4,660,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 32,118,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,621,617,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,219,433,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 8,059,848,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -7,663,094,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 9,069,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -10,750,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -68,964,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -231,338,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 94,771,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -6,382,542,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 9,408,224,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 236,878,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,262,560,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-07-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国奥园_2022年中报资产负债表 | 中国奥园_2022年中报利润表 |