中国船舶租赁_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,943,821,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 56,086,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 492,937,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -26,206,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -396,368,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,101,767,000.00 | |
| 利息收入(元) | -61,193,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -488,668,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -217,736,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 336,949,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 537,855,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 60,902,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -1,044,383,000.00 | |
| 已付税项(元) | -6,544,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 60,902,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -452,170,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,626,111,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 176,465,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -76,507,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -427,900,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 337,143,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 36,566,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 47,253,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,533,091,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 15,077,111,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -14,088,886,000.00 | |
| 发行股份(元) | 1,072,000.00 | |
| 发行债券(元) | 2,389,067,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -635,026,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -16,400,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,726,938,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -258,323,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,181,458,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 14,870,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 938,005,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国船舶租赁_2023年年报资产负债表 | 中国船舶租赁_2023年年报利润表 |