中国船舶租赁 (03877.HK)

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现金流量表(中国船舶租赁)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -1,755,641,000.00-
 折旧与摊销(元) -476,724,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) --23,756,000.00-
 投资亏损收益(元) --8,402,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) --323,972,000.00-
 重估盈余(元) -62,168,000.00-
 利息支出(元) -759,215,000.00-
 利息收入(元) --49,490,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) --13,198,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -232,822,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 2,205,928,000.003,248,326,000.00-
 经营活动产生的现金(元) 2,205,928,000.004,597,648,000.00-
 已收利息经营(元) 28,551,000.0051,586,000.0022,356,000.00
 已付利息经营(元) -522,014,000.00-772,802,000.00-275,232,000.00
 已付税项(元) 2,771,000.00-31,748,000.00-16,545,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 28,551,000.0051,586,000.001,299,364,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,715,236,000.003,844,684,000.001,029,943,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,075,551,000.00-1,990,801,000.00-748,745,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 176,000.00466,000.001,096,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) --18,000.00-
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) -221,449,000.00217,381,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -105,335,000.00-66,064,000.0073,253,000.00
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 174,000.00-229,000.00
 购买证券投资所支付的现金(元) -233,400,000.00--
 出售证券投资所收到的现金(元) 217,840,000.00273,076,000.0038,900,000.00
 已收利息及股息投资(元) -8,402,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -30,102,000.0023,320,000.00-67,793,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,226,198,000.00-1,530,170,000.00-485,679,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 5,167,376,000.0013,779,459,000.003,186,688,000.00
 偿还借款(元) -6,836,581,000.00-15,894,957,000.00-3,876,134,000.00
 发行债券(元) 1,122,000,000.00--
 已付股息融资(元) -5,835,000.00-552,246,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 21,804,000.00119,281,000.00-7,561,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -531,236,000.00-2,548,463,000.00-697,007,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -42,198,000.00-233,949,000.00-152,743,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,181,458,000.001,427,683,000.001,427,683,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -15,279,000.00-12,276,000.00-5,252,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 1,123,981,000.001,181,458,000.001,269,688,000.00
公告日期 2023-09-282023-04-252022-09-29
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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