中国船舶租赁_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,205,928,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,205,928,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 28,551,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -522,014,000.00 | |
| 已付税项(元) | 2,771,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 28,551,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,715,236,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,075,551,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 176,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -105,335,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -233,400,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 217,840,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -29,928,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,226,198,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,167,376,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -6,836,581,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,122,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -5,835,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 21,804,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -531,236,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -42,198,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,181,458,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -15,279,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,123,981,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国船舶租赁_2023年中报资产负债表 | 中国船舶租赁_2023年中报利润表 |