中国船舶租赁_2018年年报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 704,415,000.00 | |
资产减值准备(元) | 52,138,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 150,192,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -40,766,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -47,545,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -81,004,000.00 | |
重估盈余(元) | 52,599,000.00 | |
利息支出(元) | 1,046,155,000.00 | |
利息收入(元) | -140,754,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 506,333,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -125,780,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -443,127,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -459,454,000.00 | |
已收利息经营(元) | 140,754,000.00 | |
已付利息经营(元) | -1,096,604,000.00 | |
已付税项(元) | 39,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 140,754,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,415,265,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,289,907,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 454,279,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 6,418,894,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -595,111,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 275,225,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -683,051,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,580,329,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 7,279,631,000.00 | |
偿还借款(元) | -4,253,708,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -4,762,315,000.00 | |
已付股息融资(元) | -1,467,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,050,316,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,203,392,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -38,328,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,018,922,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -56,534,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 924,060,000.00 | |
公告日期 | 2019-05-15 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中国船舶租赁_2018年年报资产负债表 | 中国船舶租赁_2018年年报利润表 |