中国船舶租赁_2018年中报现金流量表
| 2018年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 399,793,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 22,471,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 69,818,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -27,283,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -82,782,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -31,880,000.00 | |
| 利息支出(元) | 459,528,000.00 | |
| 利息收入(元) | -53,235,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -47,347,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -77,443,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,078,457,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 791,041,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 53,235,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -269,934,000.00 | |
| 已付税项(元) | -7,207,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 53,235,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 567,135,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,460,092,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -468,898,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 723,196,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 94,580,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 253,292,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,857,919,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 10,509,973,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,455,439,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -4,762,315,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,747,658,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,292,219,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,001,435,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,018,922,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -3,639,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,016,718,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-11-12 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国船舶租赁_2018年中报资产负债表 | 中国船舶租赁_2018年中报利润表 |