中国船舶租赁_2017年年报现金流量表
| 2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 618,790,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -18,665,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 136,524,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,444,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -39,666,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -259,095,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -445,461,000.00 | |
| 利息支出(元) | 727,164,000.00 | |
| 利息收入(元) | -100,862,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 663,703,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -1,776,193,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 3,956,855,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,010,210,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 100,862,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -601,479,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,547,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 100,862,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,508,046,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,522,108,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 184,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -724,107,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 669,514,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 114,352,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,040,079,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,502,244,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 9,646,293,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -8,264,940,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,646,293,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,381,353,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,612,845,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,583,734,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 48,033,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,018,922,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-11-12 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国船舶租赁_2017年年报资产负债表 | 中国船舶租赁_2017年年报利润表 |