中国船舶租赁_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 455,690,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -9,333,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 66,138,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 45,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -7,861,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -154,944,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -322,664,000.00 | |
| 利息支出(元) | 230,692,000.00 | |
| 利息收入(元) | -37,314,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -421,160,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 70,213,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 819,195,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 227,313,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 37,314,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -219,728,000.00 | |
| 已付税项(元) | -973,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 37,314,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,926,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,405,584,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -169,257,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 7,861,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -379,578,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,946,558,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,672,142,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,116,882,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,672,142,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,555,260,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -347,372,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,583,734,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 24,017,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,260,379,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-11-12 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国船舶租赁_2017年中报资产负债表 | 中国船舶租赁_2017年中报利润表 |