索信达控股_2019年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2019-01-01 | |
| 截止日期 | 2019-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 10,515,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 6,319,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 9,158,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,027,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -40,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -2,000.00 | |
| 利息支出(元) | 4,062,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 280,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -38,996,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,806,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 40,178,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 4,047,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 32,688,000.00 | |
| 已付税项(元) | -5,239,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,449,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -22,165,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,601,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -400,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 3,164,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 234,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,202,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,766,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 93,368,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -87,588,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 4,254,000.00 | |
| 发行股份(元) | 134,619,000.00 | |
| 发行费用(元) | -9,621,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -4,005,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -689,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 130,338,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 134,021,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 44,266,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 165,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 178,452,000.00 | |
| 公告日期 | 2020-04-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 索信达控股_2019年年报资产负债表 | 索信达控股_2019年年报利润表 |