索信达控股 (03680.HK)

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现金流量表(索信达控股)

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完整财报对比
2018年年报
起始日期 2018-01-01
截止日期 2018-12-31
报表类型 合并报表
报表年结日 1231
上市前/上市后 上市前
原始币种 人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 27,273,000.00
 资产减值准备(元) 142,000.00
 折旧与摊销(元) 4,080,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 24,000.00
 重估盈余(元) -2,213,000.00
 利息支出(元) 2,595,000.00
 存货的减少增加(元) 931,000.00
 应收帐款减少增加(元) 5,363,000.00
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -4,329,000.00
 应付帐款增加减少(元) 2,713,000.00
 经营资金变动其他项目(元) -23,689,000.00
 经营活动产生的现金(元) 12,890,000.00
 已付税项(元) -1,686,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 11,204,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -22,906,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -12,614,000.00
 购买证券投资所支付的现金(元) -51,100,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) 73,313,000.00
 已收利息及股息投资(元) 662,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -25,228,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -12,645,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 73,799,000.00
 偿还借款(元) -34,279,000.00
 吸收投资所得(元) -100,000.00
 发行股份(元) 10,000,000.00
 已付股息融资(元) -35,075,000.00
 已付利息融资(元) -3,257,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -6,516,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 4,572,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 3,131,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 40,935,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 200,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 44,266,000.00
公告日期 2019-03-20
会计准则 国际会计准则
审计意见 -
审核师 -
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