保利文化_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -260,553,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 118,679,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 203,839,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -10,087,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -82,700,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 62,197,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -20,488,000.00 | |
| 利息支出(元) | 220,297,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 22,307,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -68,232,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -100,655,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -511,999,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 435,365,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 7,970,000.00 | |
| 已付税项(元) | -15,251,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,281,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 336,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -47,314,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 15,025,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 7,251,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 85,837,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 303,937,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 365,072,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 6,469,590,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -7,097,809,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 4,900,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -15,922,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -41,840,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -167,159,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -848,240,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -490,449,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,607,593,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 12,526,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,129,670,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 保利文化_2022年年报资产负债表 | 保利文化_2022年年报利润表 |