信基沙溪_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -91,087,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,625,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 5,956,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -25,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 217,168,000.00 | |
| 利息支出(元) | 61,989,000.00 | |
| 利息收入(元) | -3,993,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -493,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -9,690,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 17,301,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 202,751,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 3,993,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -60,555,000.00 | |
| 已付税项(元) | -12,176,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,993,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,013,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -9,328,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,535,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -12,801,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 20,362,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -42,269,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,571,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 192,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -51,334,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -31,489,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 110,177,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 198,619,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 314,477,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -85,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 513,011,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 信基沙溪_2023年年报资产负债表 | 信基沙溪_2023年年报利润表 |