信基沙溪 (03603.HK)

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现金流量表(信基沙溪)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) --208,346,000.00-
 折旧与摊销(元) -5,642,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -8,000.00-
 重估盈余(元) -348,636,000.00-
 利息支出(元) -51,789,000.00-
 利息收入(元) --2,159,000.00-
 存货的减少增加(元) -503,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -9,355,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 58,802,000.00993,000.00109,176,000.00
 经营活动产生的现金(元) 58,802,000.00206,421,000.00109,176,000.00
 已收利息经营(元) 1,762,000.002,159,000.00306,000.00
 已付利息经营(元) -27,567,000.00-50,539,000.00-24,794,000.00
 已付税项(元) -7,571,000.00-20,900,000.00-17,581,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,762,000.002,159,000.00306,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 25,426,000.00137,141,000.0067,107,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -902,000.00-8,201,000.00-8,166,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -1,416,000.00-223,000.00-77,000.00
 购买证券投资所支付的现金(元) -9,268,000.00-9,973,000.00-7,600,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) 8,994,000.009,642,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -25,500,000.00-43,863,000.00-51,889,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -28,092,000.00-52,618,000.00-67,732,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 191,000,000.0035,000,000.0030,000,000.00
 偿还借款(元) -12,719,000.00-44,324,000.00-23,324,000.00
 吸收投资所得(元) 1,000,000.00950,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -17,742,000.00-10,280,000.00-1,922,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 161,539,000.00-18,654,000.004,754,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 158,873,000.0065,869,000.004,129,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 314,477,000.00249,689,000.00249,689,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -182,000.00-1,081,000.00-550,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 473,168,000.00314,477,000.00253,268,000.00
公告日期 2023-09-152023-04-242022-09-15
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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