信基沙溪_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 58,802,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 58,802,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,762,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -27,567,000.00 | |
| 已付税项(元) | -7,571,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,762,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,426,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -902,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,416,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -9,268,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 8,994,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -25,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,092,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 191,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -12,719,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -17,742,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 161,539,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 158,873,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 314,477,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -182,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 473,168,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-15 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 信基沙溪_2023年中报资产负债表 | 信基沙溪_2023年中报利润表 |