信基沙溪_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 137,397,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,190,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,227,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,275,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -50,840,000.00 | |
| 利息支出(元) | 65,132,000.00 | |
| 利息收入(元) | -29,174,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -9,464,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -19,729,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -25,547,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 69,917,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,681,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -46,213,000.00 | |
| 已付税项(元) | -13,264,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,681,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,121,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -712,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -427,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -45,224,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,275,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -491,708,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -535,942,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,141,421,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -647,416,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 40,800,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -118,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 67,698,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 484,503,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -39,318,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 61,955,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 22,637,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-04-01 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 信基沙溪_2017年年报资产负债表 | 信基沙溪_2017年年报利润表 |