威胜控股 (03393.HK)

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威胜控股_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 582,434,000.00       
 资产减值准备(元) 135,215,000.00       
 折旧与摊销(元) 266,999,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -595,000.00       
 投资亏损收益(元) -464,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -3,235,000.00       
 重估盈余(元) 40,209,000.00       
 利息支出(元) 112,500,000.00       
 利息收入(元) -79,025,000.00       
 存货的减少增加(元) -109,740,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -450,818,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 8,034,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 328,915,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 92,113,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 16,559,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 939,101,000.00       
 已付利息经营(元) -814,000.00       
 已付税项(元) -75,057,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 863,230,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -246,336,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 20,072,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -143,404,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -5,160,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -29,898,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 82,665,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -356,132,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -678,193,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 2,629,438,000.00       
 偿还借款(元) -2,793,940,000.00       
 已付股息融资(元) -222,458,000.00       
 已付利息融资(元) -111,686,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -220,121,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -718,767,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -533,730,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,208,946,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 22,712,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 1,697,928,000.00       
公告日期 2023-04-20       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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