威胜控股 (03393.HK)

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现金流量表(威胜控股)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 860,732,000.00-582,434,000.00-
 资产减值准备(元) 117,152,000.00-135,215,000.00-
 折旧与摊销(元) 276,812,000.00-266,999,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 5,271,000.00--595,000.00-
 投资亏损收益(元) -3,955,000.00--464,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -756,000.00--3,235,000.00-
 重估盈余(元) 34,717,000.00-40,209,000.00-
 利息支出(元) 131,530,000.00-112,500,000.00-
 利息收入(元) -68,119,000.00--79,025,000.00-
 存货的减少增加(元) -117,801,000.00--109,740,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -198,186,000.00--450,818,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 109,946,000.00-8,034,000.00-
 应付帐款增加减少(元) 277,420,000.00-328,915,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 39,268,000.00-92,113,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 156,830,000.00276,646,000.0016,559,000.00-115,960,000.00
 经营活动产生的现金(元) 1,620,861,000.00276,646,000.00939,101,000.00-115,960,000.00
 已付利息经营(元) -536,000.00--814,000.00-
 已付税项(元) -123,730,000.00-70,562,000.00-75,057,000.00-42,945,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,496,595,000.00206,084,000.00863,230,000.00-158,905,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -446,293,000.00-253,945,000.00-246,336,000.00-78,554,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 6,466,000.00-20,072,000.00-
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -118,293,000.00-46,115,000.00-143,404,000.00-68,170,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -37,970,000.00--5,160,000.00-
 购买证券投资所支付的现金(元) -33,267,000.00-230,097,000.00-29,898,000.00-39,402,000.00
 已收利息及股息投资(元) 72,074,000.00-82,665,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 41,488,000.00226,125,000.00-356,132,000.00-17,514,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -515,795,000.00-304,032,000.00-678,193,000.00-203,640,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 2,510,487,000.001,340,541,000.002,629,438,000.001,553,693,000.00
 偿还借款(元) -2,674,924,000.00-1,057,606,000.00-2,793,940,000.00-1,385,479,000.00
 已付股息融资(元) -273,524,000.00-270,958,000.00-222,458,000.00-218,700,000.00
 已付利息融资(元) -130,994,000.00--111,686,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 88,944,000.0055,339,000.00-220,121,000.00-101,167,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -480,011,000.0067,316,000.00-718,767,000.00-151,653,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 500,789,000.00-30,632,000.00-533,730,000.00-514,198,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,697,928,000.001,697,928,000.002,208,946,000.002,208,946,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 6,179,000.009,957,000.0022,712,000.0011,365,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,204,896,000.001,677,253,000.001,697,928,000.001,706,113,000.00
公告日期 2024-04-112023-09-202023-04-202022-09-16
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
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