中梁控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,727,881,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 858,339,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 56,986,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 79,509,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -41,744,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -787,155,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 12,255,000.00 | |
| 利息支出(元) | 201,876,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -4,109,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -61,346,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,978,288,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -13,851,778,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 12,276,097,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,445,099,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 40,044,000.00 | |
| 已付税项(元) | -259,106,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 40,044,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,226,037,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -986,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 105,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -31,696,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -337,045,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 405,145,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 335,727,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 303,992,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 675,242,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,495,698,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -6,859,321,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -69,598,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -728,940,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -47,756,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,209,917,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,308,638,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 14,603,726,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 103,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 12,295,191,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-12 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中梁控股_2023年中报资产负债表 | 中梁控股_2023年中报利润表 |