中梁控股 (02772.HK)

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现金流量表(中梁控股)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 1,727,881,000.00-234,760,000.001,769,473,000.00
 资产减值准备(元) 858,339,000.002,153,519,000.00393,331,000.00
 折旧与摊销(元) 56,986,000.0085,175,000.0041,577,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 79,509,000.00-213,795,000.00-338,952,000.00
 投资亏损收益(元) -41,744,000.00-246,820,000.00-79,303,000.00
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -787,155,000.00-866,993,000.00-253,146,000.00
 重估盈余(元) 12,255,000.00173,324,000.00145,521,000.00
 利息支出(元) 201,876,000.00397,178,000.00217,010,000.00
 应收帐款减少增加(元) -4,109,000.00-2,512,000.00-1,052,000.00
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -61,346,000.00-2,746,000,000.00-1,715,750,000.00
 应付帐款增加减少(元) 1,978,288,000.0045,594,000.00-139,981,000.00
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -13,851,778,000.00769,460,000.001,763,434,000.00
 经营资金变动其他项目(元) 12,276,097,000.0013,155,596,000.007,242,223,000.00
 经营活动产生的现金(元) 2,445,099,000.0012,468,966,000.009,044,385,000.00
 已收利息经营(元) 40,044,000.00242,225,000.0079,303,000.00
 已付税项(元) -259,106,000.00-1,762,640,000.00-1,419,236,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 40,044,000.00242,225,000.0079,303,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,226,037,000.0010,948,551,000.007,704,452,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -986,000.00-6,784,000.00-3,135,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 105,000.001,205,000.00862,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -31,696,000.00-150,345,000.00-737,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -337,045,000.00-544,830,000.00-163,860,000.00
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 405,145,000.002,310,258,000.00364,658,000.00
 购买证券投资所支付的现金(元) --31,832,000.00-43,641,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) -43,750,000.0026,772,000.00
 已收利息及股息投资(元) 335,727,000.00522,141,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 303,992,000.00-902,567,000.00-649,988,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 675,242,000.001,240,996,000.00-469,069,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 2,495,698,000.008,669,341,000.003,907,829,000.00
 偿还借款(元) -6,859,321,000.00-23,519,234,000.00-13,255,084,000.00
 吸收投资所得(元) -504,438,000.0088,332,000.00
 赎回偿还债券(元) --1,223,220,000.00-1,223,220,000.00
 已付股息融资(元) -69,598,000.00-528,468,000.00-162,634,000.00
 已付利息融资(元) -728,940,000.00-1,520,139,000.00-1,449,461,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -47,756,000.00-262,608,000.00469,425,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -5,209,917,000.00-17,879,890,000.00-11,624,813,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -2,308,638,000.00-5,690,343,000.00-4,389,430,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 14,603,726,000.0020,281,011,000.0020,281,011,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 103,000.0013,058,000.00-13,105,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 12,295,191,000.0014,603,726,000.0015,878,476,000.00
公告日期 2023-09-122023-04-192022-09-14
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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