中梁控股_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 1,769,473,000.00 | |
资产减值准备(元) | 393,331,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 41,577,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -338,952,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -79,303,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -253,146,000.00 | |
重估盈余(元) | 145,521,000.00 | |
利息支出(元) | 217,010,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -1,052,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,715,750,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -139,981,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 1,763,434,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 7,242,223,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 9,044,385,000.00 | |
已收利息经营(元) | 79,303,000.00 | |
已付税项(元) | -1,419,236,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 79,303,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,704,452,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,135,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 862,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -737,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -163,860,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 364,658,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -43,641,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 26,772,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -649,988,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -469,069,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 3,907,829,000.00 | |
偿还借款(元) | -13,255,084,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 88,332,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -1,223,220,000.00 | |
已付股息融资(元) | -162,634,000.00 | |
已付利息融资(元) | -1,449,461,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 469,425,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -11,624,813,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -4,389,430,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 20,281,011,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -13,105,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 15,878,476,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-14 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中梁控股_2022年中报资产负债表 | 中梁控股_2022年中报利润表 |