上海电气 (02727.HK)

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上海电气_2024年三季报现金流量表

2024年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2024-01-01       
截止日期 2024-09-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 已付税项(元) -3,147,728,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 3,184,814,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 37,086,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -2,485,196,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) -9,940,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -9,646,650,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 11,892,016,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 308,977,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 59,207,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 16,936,886,000.00       
 偿还借款(元) -16,292,365,000.00       
 吸收投资所得(元) 171,220,000.00       
 发行债券(元) 1,500,000,000.00       
 已付股息融资(元) -2,339,326,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -394,210,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -417,795,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -380,959,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 38,273,719,000.00       
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -59,457,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 37,892,760,000.00       
公告日期 2024-10-30       
会计准则 大陆会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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