上海电气_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -3,033,312,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,126,162,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,159,474,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,588,307,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -10,197,659,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 11,609,673,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 967,870,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,423,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 19,837,136,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -10,948,325,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 174,465,000.00 | |
| 发行债券(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -2,465,684,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,569,997,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,972,405,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -10,198,908,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 43,785,108,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 141,394,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 33,586,200,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 上海电气_2023年三季报资产负债表 | 上海电气_2023年三季报利润表 |