禅游科技_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 883,040,000.00 | |
资产减值准备(元) | -185,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 13,580,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 31,000.00 | |
重估盈余(元) | -8,103,000.00 | |
利息支出(元) | 637,000.00 | |
利息收入(元) | -61,973,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -6,743,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -5,847,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -124,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 6,647,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 56,396,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 877,356,000.00 | |
已付税项(元) | -156,503,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 720,853,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,450,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 30,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -162,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -25,000,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -720,809,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 8,103,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 41,452,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 534,471,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,365,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -13,500,000.00 | |
发行股份(元) | 3,458,000.00 | |
回购股份(元) | -329,000.00 | |
已付股息融资(元) | -190,088,000.00 | |
已付利息融资(元) | -637,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,036,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -210,132,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额其他项目(元) | -1,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 346,355,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 977,230,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 8,067,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,331,652,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 禅游科技_2023年年报资产负债表 | 禅游科技_2023年年报利润表 |