禅游科技 (02660.HK)

+ 收藏

现金流量表(禅游科技)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
起始日期 2018-01-012018-01-012017-01-012017-01-01
截止日期 2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前
原始币种 人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 121,020,000.0056,147,000.0074,063,000.0039,246,000.00
 资产减值准备(元) 321,000.0016,000.001,666,000.00-
 折旧与摊销(元) 987,000.00383,000.00518,000.00205,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 2,000.00-612,000.00-
 投资亏损收益(元) -174,000.00---
 利息支出(元) 495,000.00128,000.00824,000.00433,000.00
 利息收入(元) -58,000.00-45,000.00-92,000.00-46,000.00
 应收帐款减少增加(元) -30,395,000.009,915,000.0023,635,000.00-17,103,000.00
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -6,849,000.002,259,000.00-9,726,000.00-8,767,000.00
 应付帐款增加减少(元) -6,736,000.00-3,284,000.00-3,264,000.004,352,000.00
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 5,180,000.00-2,832,000.004,485,000.00-264,000.00
 经营资金变动其他项目(元) -5,415,000.00-3,475,000.0015,231,000.008,499,000.00
 经营活动产生的现金(元) 78,378,000.0059,212,000.00107,952,000.0026,555,000.00
 已付税项(元) -12,136,000.00-4,887,000.00-6,793,000.00-182,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 66,242,000.0054,325,000.00101,159,000.0026,373,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -2,248,000.00-1,842,000.00-833,000.00-275,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 15,000.00-230,000.00-
 购买证券投资所支付的现金(元) -792,136,000.00--800,000.00-
 出售证券投资所收到的现金(元) 815,703,000.00---
 已收利息及股息投资(元) 232,000.0045,000.0092,000.0046,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) --58,413,000.00-127,208,000.00-1,667,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 21,566,000.00-60,210,000.00-128,519,000.00-1,896,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) -34,800,000.0017,600,000.0015,737,000.0015,737,000.00
 偿还借款(元) -25,600,000.00-7,600,000.00-16,137,000.00-7,897,000.00
 吸收投资所得(元) --48,000,000.00-
 已付股息融资(元) -25,200,000.00--20,000,000.00-20,000,000.00
 已付利息融资(元) -495,000.00-128,000.00-824,000.00-433,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -86,095,000.009,872,000.0026,776,000.00-12,593,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 1,713,000.003,987,000.00-584,000.0011,884,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 9,342,000.009,342,000.0010,060,000.0010,060,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -3,000.004,000.00-134,000.00-886,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 11,052,000.0013,333,000.009,342,000.0021,058,000.00
公告日期 2019-03-312018-10-312018-10-312018-10-31
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ----
审核师 ----
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院