禅游科技 (02660.HK)

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现金流量表(禅游科技)

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2019年年报2019年中报2018年年报2018年中报
起始日期 2019-01-012019-01-012018-01-012018-01-01
截止日期 2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市前上市前
原始币种 人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 177,712,000.0079,646,000.00121,020,000.0056,147,000.00
 资产减值准备(元) 1,002,000.00666,000.00321,000.0016,000.00
 折旧与摊销(元) 4,353,000.001,964,000.00987,000.00383,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) --2,000.00-
 投资亏损收益(元) -174,000.00--174,000.00-
 利息支出(元) 350,000.0046,000.00495,000.00128,000.00
 利息收入(元) -3,751,000.00-548,000.00-58,000.00-45,000.00
 应收帐款减少增加(元) -95,833,000.0013,544,000.00-30,395,000.009,915,000.00
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -4,133,000.00-161,000.00-6,849,000.002,259,000.00
 应付帐款增加减少(元) 54,651,000.003,474,000.00-6,736,000.00-3,284,000.00
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 9,935,000.00-3,961,000.005,180,000.00-2,832,000.00
 经营资金变动其他项目(元) -4,128,000.0010,258,000.00-5,415,000.00-3,475,000.00
 经营活动产生的现金(元) 139,984,000.00104,928,000.0078,378,000.0059,212,000.00
 已付利息经营(元) -350,000.00---
 已付税项(元) -14,390,000.00-7,582,000.00-12,136,000.00-4,887,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 125,244,000.0097,346,000.0066,242,000.0054,325,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -2,873,000.00-1,219,000.00-2,248,000.00-1,842,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 107,000.00-15,000.00-
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -600,000.00-600,000.00--
 购买证券投资所支付的现金(元) -73,056,000.00-87,417,000.00-792,136,000.00-
 出售证券投资所收到的现金(元) 71,016,000.0030,000,000.00815,703,000.00-
 已收利息及股息投资(元) 3,925,000.00548,000.00232,000.0045,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -136,262,000.00-81,573,000.00--58,413,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -136,543,000.00-139,061,000.0021,566,000.00-60,210,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) ---34,800,000.0017,600,000.00
 偿还借款(元) ---25,600,000.00-7,600,000.00
 发行股份(元) 203,210,000.00213,641,000.00--
 回购股份(元) -2,072,000.00---
 发行费用(元) --23,666,000.00--
 已付股息融资(元) -45,258,000.00--25,200,000.00-
 已付利息融资(元) --46,000.00-495,000.00-128,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -2,198,000.00-1,151,000.00--
 融资活动产生的现金流量净额(元) 153,682,000.00188,778,000.00-86,095,000.009,872,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 142,383,000.00147,063,000.001,713,000.003,987,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 11,052,000.0011,052,000.009,342,000.009,342,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 8,408,000.005,270,000.00-3,000.004,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 161,843,000.00163,385,000.0011,052,000.0013,333,000.00
公告日期 2020-04-142019-08-292019-03-312018-10-31
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
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