禅游科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 461,916,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 10,028,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 6,966,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 1,646,000.00 | |
| 利息支出(元) | 424,000.00 | |
| 利息收入(元) | -25,828,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -17,597,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 3,820,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,546,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -27,411,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 11,890,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 427,400,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -160,000.00 | |
| 已付税项(元) | -69,185,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 358,055,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -321,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -19,500,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -153,354,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 116,489,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 15,638,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -99,908,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,956,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -1,500,000.00 | |
| 发行股份(元) | 2,025,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | 3,681,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -264,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,211,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -269,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 216,830,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 977,230,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 15,251,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,209,311,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-15 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 禅游科技_2023年中报资产负债表 | 禅游科技_2023年中报利润表 |